<h1 class="title">Reportes de caja</h1> <p>Este modulo agrega dos reportes para manejar el cierre de las cajas, el <strong>Reporte diario de facturacion</strong> y el <strong>Reporte diario para cierre de cajas</strong> que se explican a continuacion</p> <a name="reporte-diario-de-facturacion"></a> <h2>Reporte diario de facturacion</h2> <p>Este reporte se encuentra en Facturacion / Cajas / Reporte de facturacion</p> <p>El reporte de facturacion esta personalizado para cada caja, y muestra todas las que fueron validadas en el periodo y el total acumulado en cada medio de pago, agregando un medio de pago ficticio llamado <strong>Cuenta Corriente</strong> el cual acumula el monto adeudado de todas las facturas listadas.</p> <p>El filtro del reporte tiene los siguientes campos:</p> <p><strong>Fecha Inicial</strong> y <strong>Fecha Final</strong> Rango de fechas sobre el cual se genera el reporte, en general la fecha inicial y final coinciden.</p> <p><strong>Caja</strong>: Es la caja para la cual se genera el reporte</p> <a name="facturas"></a> <h3>Facturas</h3> <p>Se listan todas las facturas validadas por el usuario de la caja que se seleccionó en el filtro. Las cuales representan razonablemente las ventas del periodo. Estos son las columnas del listado:</p> <p><strong>Nro de Factura</strong> Es en numero de la factura que se compone del tipo de factura FA-A, FA-B, NC-A, NC-B, ND-A, ND-B el punto de venta (4 digitos) y el numero de comprobante (8 digitos). Por ejemplo FA-A 0001-00000054</p> <p><strong>Total</strong> Valor total de la factura con impuestos.</p> <p><strong>Diario</strong> Es el diario que se usa como medio de pago para recibir el pago de la factura, son todos los medios de pago habilitados para la caja, pero también pueden ser otros por ejemplo:</p> <p><em>RETENCIONES SUFRIDAS</em>, si la factura se pagó en parte con una retención,</p> <p><em>Ventas 01</em> Si es una nota de credito que cancela una factura, ambas se pagan con el diario de facturacion. Se pueden dar casos mas complejos en donde se hace una nota de credito parcial y se paga el resto con algun medio de pago.</p> <p><em>Cuenta corriente</em> si parte o toda la factura no esta cancelada se acumula en este concepto que no es un diario, ni un medio de pago.</p> <p>Por ultimo la factura puede tener varios pagos con distintos medios de pago, en ese caso se listan todos los diarios separados por coma.</p> <p><strong>Cliente</strong> El cliente que aparece en la factura</p> <p><strong>Vendedor</strong> El vendedor que genero la venta</p> <p>Debajo de todas las facturas se encuentra el <strong>Total Facturado</strong> que es la suma de los totales de cada factura.</p> <a name="medios-de-pago-y-cuenta-corriente"></a> <h3>Medios de pago y cuenta corriente</h3> <p>Los medios de pago representan exactamente (salvo cuentas corrientes) el dinero ingresado por la caja.</p> <p>Son los medios de pago que la cajera usa para cobrar las facturas, con el total procesado en cada uno, mas un medio de pago ficticio llamado Cuenta corriente que no esta cancelando facturas sino que se calcula como la suma de los saldos no cancelados de todas las facturas listadas.</p> <p>Debajo de los diarios se encuentra un totalizador que suma el total de cada medio de pago mas el de las cuentas corrientes.</p> <p>NOTA: Tener en cuenta que el total en Cuenta Corriente depende de la fecha en la que se genera el reporte, por ejemplo si se genera un reporte en un periodo anterior puede ser que el monto adeudado se haya saldado y la cuenta corriente queden en cero.</p> <p>NOTA: Tener en cuenta que el medio de pago Efectivo Ventas responde a las transferencias que se hacen de Efectivo Ventas a Efectivo con lo cual si esa transferencia no se hizo correctamente el total de este medio de pago no sera correcto.</p> <p>NOTA: Tener en cuenta que el total Facturado en general no coincidira con el balance de los diarios por varias razones, por ejemplo: - Se valida una nota de credito que cancela una factura con fecha fuera del periodo analizado. - Se cobran facturas que se validaron en fechas fuera del periodo. - Una factura que en parte se paga con una retencion.</p> <p>NOTA: En caso de dudas ver el reporte de cajas con apertura para determinar que movimientos componen el total de cada medio de pago.</p> <a name="reporte-diario-para-cierre-de-cajas"></a> <h2>Reporte diario para cierre de cajas</h2> <p>Este reporte se encuentra en Contabilidad / Cajas / Reporte de cajas</p> <p>El reporte de cajas esta personalizado para cada caja, y muestra el saldo total registrado en cada medio de pago, para la fecha o rango de fechas seleccionado.</p> <p>El filtro del reporte tiene los siguientes campos:</p> <p><strong>Fecha Inicial</strong> y <strong>Fecha Final</strong> Rango de fechas sobre el cual se genera el reporte, en general la fecha inicial y final coinciden.</p> <p><strong>Caja</strong>: Es la caja para la cual se genera el reporte</p> <p><strong>Expandir movimientos</strong> Si se tilda expandir movimientos, se muestran todos los movimientos que componen el saldo de cada medio de pago.</p> <a name="definicion-de-caja"></a> <h3>Definicion de caja</h3> <p>Una caja es un conjunto de medios de pago que se puede asignar a una cajera, cuando la cajera selecciona el medio de pago se le muestran solo los que estan definidos en su caja.</p> <a name="medios-de-pago"></a> <h3>Medios de pago</h3> <p>Los medios de pago estan representados por diarios, a los cuales se les agregan los campos:</p> <p><strong>Caja</strong>: Seleccion de la caja a la que pertenece el diario. Puede no pertenecer a ninguna caja, en ese caso ninguna cajera lo puede usar.</p> <p><strong>Genera Balance Inicial</strong>: Si se tilda esta opcion en el reporte de cajas se agregara un primer movimiento llamado balance inicial que representa el dinero que hay en la caja al cierre del dia anterior.</p> <p><strong>NOTA</strong>: Tildando los diarios que representan efectivo (billetes) con este ultimo campo se podra dejar en caja una cantidad de efectivo para iniciar el dia siguiente el cual se sumara al total en el movimiento de Balance Inicial. En los diarios que representan Tarjetas o Banco, no es necesario hacerlo ya que siempre se rinde la totalidad del dinero.</p>